基金经理：宋阳
| 单位净值:0.6326 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.6326 | 截止日期:2025/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实低碳精选混合发起式A(017036)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 8,065,640 | 613,152 | 8,946,420 | 8,856,230 | 91% |
| 2024/12/31 | 8,274,560 | 713,561 | 9,271,460 | 9,219,210 | 90% |
| 2024/9/30 | 10,227,900 | 609,128 | 11,164,800 | 11,015,300 | 93% |
| 2024/6/30 | 8,176,550 | 505,493 | 9,391,720 | 9,317,540 | 88% |
| 2024/3/31 | 11,136,200 | 29,878 | 12,474,000 | 11,959,400 | 93% |
| 2023/12/31 | 7,918,200 | 23,002 | 8,611,860 | 8,562,710 | 92% |
| 2023/9/30 | 8,666,790 | - | 9,469,130 | 9,239,690 | 94% |
| 2023/6/30 | 11,026,300 | - | 12,054,400 | 11,932,500 | 92% |
| 2023/3/31 | 10,078,800 | 7,057 | 11,425,600 | 11,377,500 | 89% |
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