基金经理：王祥
| 单位净值:0.8087 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证农业主题指数发起式A(017019)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 17,276,500 | - | 18,769,600 | 18,335,300 | 94% |
| 2024/6/30 | 16,545,700 | - | 17,627,100 | 17,495,800 | 95% |
| 2024/3/31 | 16,111,000 | - | 17,251,300 | 16,993,300 | 95% |
| 2023/12/31 | 17,249,900 | - | 18,683,100 | 18,166,300 | 95% |
| 2023/9/30 | 17,931,000 | - | 19,536,500 | 19,188,800 | 93% |
| 2023/6/30 | 17,893,500 | - | 19,187,800 | 18,899,100 | 95% |
| 2023/3/31 | 18,055,800 | 101,616 | 19,482,700 | 19,187,800 | 94% |
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