| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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诺德中短债A(017008)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 4,796,740,000 | 4,870,370,000 | 4,417,280,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 4,966,810,000 | 5,019,580,000 | 4,121,640,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,943,330,000 | 2,034,500,000 | 1,603,110,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 670,633,000 | 758,692,000 | 662,461,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 119,370,000 | 153,005,000 | 142,873,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 3,643,990 | 904,940,000 | 903,911,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 90,412,900 | 100,592,000 | 100,469,000 | 0% |
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