| 单位净值:0.8806 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.8806 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 350,241,000 | 349,794,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 322,148,000 | 321,714,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 330,529,000 | 330,096,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,028 | 337,233,000 | 336,821,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,115 | 355,582,000 | 355,095,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 375,340,000 | 374,884,000 | 0% |
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