基金经理：宋家骥
| 单位净值:1.2344 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2344 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | - | 170,972,000 | 167,768,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,278 | 314,961,000 | 312,644,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,351 | 319,214,000 | 318,277,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,225 | 333,710,000 | 332,676,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 353,243,000 | 352,355,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 341,463,000 | 339,173,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,035,850 | 362,787,000 | 360,704,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 2,024,520 | 395,491,000 | 394,253,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,013,020 | 437,830,000 | 434,528,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 611,396,000 | 574,341,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 889,020,000 | 888,100,000 | 0% |
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