基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.6812 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.6812 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 817,670 | 589,191,000 | 555,282,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 509,095 | 405,296,000 | 397,809,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 815,972 | 443,629,000 | 429,686,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 4,189,540 | 2,137,640 | 493,754,000 | 478,761,000 | 1% |
| 2023/9/30 | 4,173,100 | 2,543,360 | 195,279,000 | 191,976,000 | 2% |
| 2023/6/30 | 0 | 1,827,940 | 111,053,000 | 109,020,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 1,626,690 | 47,556,600 | 45,874,100 | 0% |
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