基金经理:赵宗庭
单位净值:0.9185 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.9185 | 截止日期:2023/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 0 | 1,626,690 | 47,556,600 | 45,874,100 | 0% |