基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒润纯债A(016955)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 953,085,000 | 1,024,530,000 | 1,023,110,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 1,035,020,000 | 1,035,600,000 | 1,018,000,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,213,140,000 | 1,213,700,000 | 1,201,340,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,915,600,000 | 1,916,830,000 | 1,516,800,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,627,490,000 | 2,651,180,000 | 2,650,620,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 1,670,800,000 | 1,671,390,000 | 1,502,850,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 988,001,000 | 988,375,000 | 856,301,000 | 0% |
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