基金经理：刘重晋
| 单位净值:0.6867 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.6867 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金华证清洁能源指数发起A(016915)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 31,971,500 | 2,017,160 | 36,268,300 | 33,708,400 | 95% |
| 2025/12/31 | 23,844,300 | 1,814,920 | 27,416,000 | 25,180,900 | 95% |
| 2025/9/30 | 20,248,400 | 1,207,470 | 26,059,700 | 22,261,900 | 91% |
| 2025/6/30 | 8,916,830 | 503,095 | 9,761,140 | 9,381,580 | 95% |
| 2025/3/31 | 8,144,820 | 608,676 | 9,076,610 | 8,582,620 | 95% |
| 2024/12/31 | 7,976,970 | 607,698 | 8,849,150 | 8,401,540 | 95% |
| 2024/9/30 | 7,906,950 | 403,449 | 8,681,700 | 8,278,410 | 96% |
| 2024/6/30 | 7,112,020 | 508,180 | 7,863,070 | 7,473,530 | 95% |
| 2024/3/31 | 8,109,500 | 607,724 | 8,997,920 | 8,534,900 | 95% |
| 2023/12/31 | 7,718,460 | 603,933 | 8,709,770 | 8,157,940 | 95% |
| 2023/9/30 | 8,626,170 | 613,052 | 9,699,270 | 9,080,100 | 95% |
| 2023/6/30 | 9,421,780 | 611,870 | 10,349,400 | 9,921,770 | 95% |
| 2023/3/31 | 10,037,000 | 607,980 | 10,898,800 | 10,579,900 | 95% |
| 2022/12/31 | 8,412,520 | 504,175 | 9,288,320 | 8,837,220 | 95% |
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