基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.8869 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.8869 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证中药ETF联接C(016892)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 196,576,000 | 186,259,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 122,906,000 | 119,843,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 112,620,000 | 110,078,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 217,300 | - | 108,316,000 | 105,986,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 128,428,000 | 123,244,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 145,950,000 | 141,121,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 140,000,000 | 134,092,000 | 0% |
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