基金经理:张羽翔
单位净值:0.8907 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.8907 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证中药ETF联接A(016891)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | - | 196,576,000 | 186,259,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 122,906,000 | 119,843,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | - | 112,620,000 | 110,078,000 | 0% |
2023/12/31 | 217,300 | - | 108,316,000 | 105,986,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 128,428,000 | 123,244,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 145,950,000 | 141,121,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 140,000,000 | 134,092,000 | 0% |