基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2025/1/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 135,209,000 | - | 220,818,000 | 204,089,000 | 66% |
| 2024/6/30 | 84,860,700 | - | 95,724,300 | 89,688,600 | 95% |
| 2024/3/31 | 51,706,900 | - | 55,729,500 | 54,673,900 | 95% |
| 2023/12/31 | 55,756,700 | - | 60,114,500 | 58,896,800 | 95% |
| 2023/9/30 | 38,784,000 | - | 41,640,500 | 40,909,600 | 95% |
| 2023/6/30 | 55,542,200 | - | 61,039,300 | 58,510,600 | 95% |
| 2023/3/31 | 24,885,300 | - | 27,872,300 | 26,272,100 | 95% |
| 2022/12/31 | 13,345,900 | - | 14,364,700 | 14,075,700 | 95% |
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