| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0139 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 9,031,340 | 42,153,800 | 51,990,400 | 51,711,700 | 17% |
| 2024/3/31 | 13,887,800 | 63,448,100 | 78,842,100 | 78,510,200 | 18% |
| 2023/12/31 | 16,062,400 | 98,726,100 | 120,811,000 | 120,376,000 | 13% |
| 2023/9/30 | 19,676,500 | 131,983,000 | 153,686,000 | 153,021,000 | 13% |
| 2023/6/30 | 61,784,400 | 366,069,000 | 445,018,000 | 444,173,000 | 14% |
| 2023/3/31 | 57,307,400 | 358,013,000 | 473,908,000 | 438,887,000 | 13% |
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