基金经理：杨志远
| 单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0595 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 2,615,680 | 48,342,000 | 46,632,800 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 3,106,130 | 64,395,900 | 63,659,900 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 2,633,040 | 54,506,600 | 50,590,300 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,815,510 | 53,997,400 | 51,556,100 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,821,730 | 55,806,200 | 53,612,900 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 5,621,480 | 93,102,800 | 88,431,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 7,941,880 | 144,686,000 | 138,447,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 11,665,800 | 259,527,000 | 222,810,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 9,164,400 | 1,040,340,000 | 1,028,110,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 7,299,090 | 120,863,000 | 117,280,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 12,133,200 | 214,555,000 | 206,091,000 | 0% |
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