基金经理：
| 单位净值:1.1861 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1861 | 截止日期:2025/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/6/30 | 13,135,500 | - | 14,110,200 | 14,083,200 | 93% |
| 2025/3/31 | 13,601,600 | 9,600 | 14,467,200 | 14,425,100 | 94% |
| 2024/12/31 | 13,726,100 | - | 14,814,000 | 14,780,900 | 93% |
| 2024/9/30 | 16,419,900 | - | 17,503,200 | 17,355,800 | 95% |
| 2024/6/30 | 14,532,800 | - | 15,577,700 | 15,526,900 | 94% |
| 2024/3/31 | 14,986,100 | - | 15,976,900 | 15,840,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 13,976,100 | - | 14,978,300 | 14,858,200 | 94% |
| 2023/9/30 | 15,011,500 | - | 15,994,800 | 15,930,800 | 94% |
| 2023/6/30 | 16,436,900 | - | 17,596,000 | 17,532,600 | 94% |
| 2023/3/31 | 21,982,800 | - | 23,306,200 | 23,230,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 20,509,400 | 1,000 | 21,942,700 | 21,743,900 | 94% |
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