基金经理：
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加医疗创新混合发起式A(016756)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | - | 12,018,500 | 12,018,500 | -% |
| 2025/9/30 | 27,613,100 | - | 30,956,100 | 30,717,600 | 90% |
| 2025/6/30 | 11,412,000 | - | 12,610,800 | 12,559,800 | 91% |
| 2025/3/31 | 11,342,700 | - | 13,786,600 | 13,528,300 | 84% |
| 2024/12/31 | 14,584,200 | - | 15,977,100 | 15,759,700 | 93% |
| 2024/9/30 | 12,947,500 | - | 14,399,000 | 14,052,700 | 92% |
| 2024/6/30 | 11,196,900 | - | 12,602,100 | 12,486,200 | 90% |
| 2024/3/31 | 11,919,600 | - | 13,390,500 | 13,300,900 | 90% |
| 2023/12/31 | 15,193,500 | - | 16,313,200 | 16,225,600 | 94% |
| 2023/9/30 | 13,381,800 | - | 15,359,200 | 14,878,700 | 90% |
| 2023/6/30 | 13,276,200 | - | 14,467,900 | 14,400,500 | 92% |
| 2023/3/31 | 14,155,700 | - | 15,917,600 | 15,620,400 | 91% |
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