基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 614,012,000 | 615,064,000 | 409,756,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 384,742,000 | 585,877,000 | 475,673,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 249,112,000 | 272,412,000 | 272,262,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 305,020,000 | 306,144,000 | 273,865,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 257,188,000 | 278,445,000 | 265,202,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 271,325,000 | 273,091,000 | 262,899,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 236,718,000 | 237,601,000 | 217,325,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 269,877,000 | 270,033,000 | 213,795,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 246,443,000 | 247,025,000 | 211,814,000 | 0% |
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