| 单位净值:0.9563 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9563 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国稳健双盈债券发起式C(016720)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 14,421,700 | 136,216,000 | 178,650,000 | 143,448,000 | 10% |
| 2024/3/31 | 15,782,600 | 127,212,000 | 165,862,000 | 145,330,000 | 11% |
| 2023/12/31 | 512,412 | 116,385,000 | 143,880,000 | 141,582,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 15,549,100 | 127,677,000 | 169,221,000 | 158,921,000 | 10% |
| 2023/6/30 | 14,168,700 | 179,225,000 | 221,772,000 | 200,767,000 | 7% |
| 2023/3/31 | 15,871,000 | 95,338,800 | 217,569,000 | 204,088,000 | 8% |
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