基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0113 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 56,003,500 | 54,612,600 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 57,741,800 | 53,708,900 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 31,484,200 | 30,910,700 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 22,816,400 | 22,342,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 24,071,800 | 23,820,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 22,490,700 | 22,341,300 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 21,095,400 | 20,914,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 14,202,000 | 14,088,900 | 0% |
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