| 单位净值:1.8927 | 净值增长率:-2.44% | 净值增长率:-2.44% | 累计净值:1.8927 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业品质睿选混合发起式A(016703)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 1,062,110,000 | - | 1,208,430,000 | 1,194,320,000 | 89% |
| 2025/12/31 | 1,107,950,000 | 3,033,470 | 1,985,670,000 | 1,791,490,000 | 62% |
| 2025/9/30 | 31,188,900 | 1,817,670 | 36,689,800 | 34,653,800 | 90% |
| 2025/6/30 | 11,298,400 | 807,178 | 14,215,600 | 13,781,100 | 82% |
| 2025/3/31 | 8,365,400 | 806,892 | 12,923,200 | 12,831,200 | 65% |
| 2024/12/31 | 8,182,870 | 1,007,760 | 12,116,800 | 11,640,900 | 70% |
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