基金经理：马君
| 单位净值:1.4320 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 249,919,000 | - | 324,820,000 | 309,193,000 | 81% |
| 2024/6/30 | 138,291,000 | - | 194,885,000 | 188,632,000 | 73% |
| 2024/3/31 | 73,107,700 | - | 133,301,000 | 125,924,000 | 58% |
| 2023/12/31 | 13,101,400 | - | 14,758,000 | 14,558,300 | 90% |
| 2023/9/30 | 11,528,700 | - | 13,292,000 | 13,190,700 | 87% |
| 2023/6/30 | 9,474,300 | - | 12,038,000 | 11,382,000 | 83% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。