基金经理：马君
| 单位净值:1.3381 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3381 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 138,291,000 | - | 194,885,000 | 188,632,000 | 73% |
| 2024/3/31 | 73,107,700 | - | 133,301,000 | 125,924,000 | 58% |
| 2023/12/31 | 13,101,400 | - | 14,758,000 | 14,558,300 | 90% |
| 2023/9/30 | 11,528,700 | - | 13,292,000 | 13,190,700 | 87% |
| 2023/6/30 | 9,474,300 | - | 12,038,000 | 11,382,000 | 83% |
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