基金经理：马君
| 单位净值:1.7881 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.7881 | 截止日期:2025/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 2,243,450,000 | - | 2,686,620,000 | 2,568,850,000 | 87% |
| 2025/6/30 | 1,096,420,000 | - | 1,357,700,000 | 1,228,290,000 | 89% |
| 2025/3/31 | 1,299,690,000 | - | 1,544,120,000 | 1,522,420,000 | 85% |
| 2024/12/31 | 318,183,000 | - | 432,048,000 | 424,847,000 | 75% |
| 2024/9/30 | 249,919,000 | - | 324,820,000 | 309,193,000 | 81% |
| 2024/6/30 | 138,291,000 | - | 194,885,000 | 188,632,000 | 73% |
| 2024/3/31 | 73,107,700 | - | 133,301,000 | 125,924,000 | 58% |
| 2023/12/31 | 13,101,400 | - | 14,758,000 | 14,558,300 | 90% |
| 2023/9/30 | 11,528,700 | - | 13,292,000 | 13,190,700 | 87% |
| 2023/6/30 | 9,474,300 | - | 12,038,000 | 11,382,000 | 83% |
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