基金经理：
| 单位净值:0.8148 | 累计净值:0.8148 | 截止日期:2025/11/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 14,134,100 | - | 15,883,900 | 15,828,300 | 89% |
| 2025/6/30 | 11,046,400 | - | 13,174,300 | 13,073,400 | 85% |
| 2025/3/31 | 12,421,500 | - | 14,072,100 | 14,047,400 | 88% |
| 2024/12/31 | 11,218,900 | - | 13,236,600 | 13,194,800 | 85% |
| 2024/9/30 | 13,103,000 | - | 14,246,100 | 14,032,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 10,490,000 | - | 12,883,400 | 12,760,600 | 82% |
| 2024/3/31 | 14,172,200 | - | 16,150,700 | 16,085,500 | 88% |
| 2023/12/31 | 16,500,700 | - | 19,840,500 | 19,695,000 | 84% |
| 2023/9/30 | 19,290,400 | - | 25,137,000 | 25,060,400 | 77% |
| 2023/6/30 | 25,411,100 | - | 31,667,100 | 31,596,400 | 80% |
| 2023/3/31 | 18,904,800 | - | 32,650,000 | 32,589,000 | 58% |
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