基金经理：杨宇
| 单位净值:1.2604 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.2604 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 10,247,600 | 14,694,500 | 287,255,000 | 286,093,000 | 4% |
| 2025/9/30 | 9,331,960 | 14,360,500 | 280,737,000 | 277,436,000 | 3% |
| 2025/6/30 | 9,343,560 | 13,512,900 | 243,936,000 | 243,704,000 | 4% |
| 2025/3/31 | 5,327,000 | 12,864,200 | 241,352,000 | 234,942,000 | 2% |
| 2024/12/31 | 0 | 11,918,400 | 226,871,000 | 226,623,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 11,870,500 | 227,024,000 | 226,795,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 11,017,000 | 217,215,000 | 217,038,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 10,194,500 | 216,257,000 | 216,127,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 10,142,000 | 213,507,000 | 213,246,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 10,080,300 | 218,241,000 | 216,111,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 220,355,000 | 220,212,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。