基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.7956 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7956 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 2,084,940,000 | 2,060,000,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 1,483,710,000 | 1,406,480,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 745,777,000 | 720,081,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 649,515,000 | 622,619,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 217,144,000 | 206,613,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 120,355,000 | 114,677,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 63,395,400 | 61,435,600 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 41,110,100 | 39,183,800 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 38,807,000 | 36,237,800 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 18,408,800 | 17,143,600 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 16,534,400 | 15,052,300 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 11,627,500 | 11,532,500 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。