| 单位净值:1.0830 | 净值增长率:3.54% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝万物互联混合C(016463)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 95,068,300 | - | 113,499,000 | 105,163,000 | 90% |
| 2023/6/30 | 175,364,000 | - | 201,504,000 | 188,737,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 77,550,500 | - | 87,260,400 | 85,502,500 | 91% |
| 2022/12/31 | 70,329,700 | - | 78,224,000 | 77,214,100 | 91% |
| 2022/9/30 | 73,695,700 | - | 90,651,100 | 86,498,600 | 85% |
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