基金经理:邓子威
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2023/5/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:108.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏快线货币B(016430)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 0 | 3,747,110,000 | 12,576,300,000 | 11,901,400,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 2,410,590,000 | 5,323,510,000 | 4,868,010,000 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 664,314,000 | 827,421,000 | 759,200,000 | 0% |