基金经理：
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:10.07% | 累计净值:1.0974 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根创新商业模式混合C(016418)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 57,432,600 | - | 64,135,800 | 63,777,300 | 90% |
| 2024/3/31 | 60,750,900 | - | 66,806,300 | 65,752,400 | 92% |
| 2023/12/31 | 62,339,000 | - | 70,031,000 | 69,323,500 | 90% |
| 2023/9/30 | 69,873,100 | - | 76,975,200 | 74,852,300 | 93% |
| 2023/6/30 | 85,692,200 | - | 93,308,600 | 92,802,800 | 92% |
| 2023/3/31 | 89,139,700 | - | 98,173,000 | 95,300,300 | 94% |
| 2022/12/31 | 88,887,500 | - | 121,687,000 | 94,305,800 | 94% |
| 2022/9/30 | 161,166,000 | - | 174,961,000 | 172,157,000 | 94% |
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