| 单位净值:1.0655 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券C(016417)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 73,847,500 | 1,803,870,000 | 1,890,600,000 | 1,406,480,000 | 5% |
| 2024/3/31 | 20,528,700 | 462,736,000 | 506,564,000 | 415,248,000 | 5% |
| 2023/12/31 | 28,801,800 | 724,584,000 | 757,918,000 | 605,855,000 | 5% |
| 2023/9/30 | 27,523,400 | 666,582,000 | 704,818,000 | 592,163,000 | 5% |
| 2023/6/30 | 5,352,480 | 132,150,000 | 142,724,000 | 106,646,000 | 5% |
| 2023/3/31 | 25,533,900 | 289,294,000 | 319,156,000 | 267,602,000 | 10% |
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