基金经理：蒋毅
| 单位净值:2.0747 | 净值增长率:3.01% | 累计净值:2.0747 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡成长混合A(016388)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 73,385,100 | - | 84,290,300 | 83,624,500 | 88% |
| 2025/12/31 | 18,879,500 | - | 21,086,100 | 20,856,200 | 91% |
| 2025/9/30 | 16,365,300 | - | 20,769,800 | 19,548,500 | 84% |
| 2025/6/30 | 17,829,000 | - | 20,790,800 | 19,837,500 | 90% |
| 2025/3/31 | 26,014,300 | - | 33,873,000 | 32,887,400 | 79% |
| 2024/12/31 | 6,088,590 | - | 8,077,040 | 7,981,210 | 76% |
| 2024/9/30 | 12,913,700 | - | 14,140,600 | 13,723,300 | 94% |
| 2024/6/30 | 14,551,900 | - | 15,565,200 | 15,410,300 | 94% |
| 2024/3/31 | 15,832,400 | - | 22,486,600 | 21,871,000 | 72% |
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