基金经理:李秋实
单位净值:1.4201 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4201 | 截止日期:2024/11/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米和丰债券A(016376)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 100,546,000 | 149,894,000 | 133,230,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 107,770,000 | 108,193,000 | 83,863,800 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 92,681,000 | 99,818,800 | 82,964,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 88,196,500 | 105,504,000 | 92,270,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 30,430,400 | 50,646,700 | 50,519,100 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 44,827,700 | 73,767,700 | 73,655,400 | 0% |