基金经理:李秋实
单位净值:1.3690 | 累计净值:1.3690 | 截止日期:2023/11/29 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米和丰债券A(016376)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/9/30 | 0 | 30,430,400 | 50,646,700 | 50,519,100 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 44,827,700 | 73,767,700 | 73,655,400 | 0% |