基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 20,666,200 | - | 34,602,100 | 34,514,700 | 60% |
| 2024/3/31 | 22,542,200 | - | 37,286,400 | 37,186,100 | 61% |
| 2023/12/31 | 25,548,400 | - | 41,573,900 | 41,360,500 | 62% |
| 2023/9/30 | 19,346,100 | - | 31,733,600 | 31,539,300 | 61% |
| 2023/6/30 | 13,726,300 | - | 32,066,600 | 32,002,100 | 43% |
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