基金经理：
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2025/9/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/6/30 | 0 | 4,318,950 | 79,910,500 | 77,677,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 204,680 | 4,360,790 | 76,020,600 | 75,890,800 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 4,050,540 | 71,523,600 | 71,367,600 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 3,527,390 | 71,911,600 | 70,749,700 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 3,554,650 | 66,594,500 | 66,494,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 5,625,970 | 66,694,000 | 66,591,600 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,448,270 | 66,027,900 | 65,876,300 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,628,910 | 69,230,600 | 68,602,400 | 0% |
| 2023/6/30 | 1,762,770 | 3,664,720 | 72,085,000 | 71,978,800 | 2% |
| 2023/3/31 | 3,466,080 | 3,963,040 | 75,839,200 | 75,737,000 | 5% |
| 2022/12/31 | 5,715,270 | - | 75,142,600 | 75,037,800 | 8% |
| 2022/9/30 | 4,696,990 | 3,982,130 | 74,738,900 | 74,459,000 | 6% |
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