基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9582 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.9582 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 138,294,000 | 137,809,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 139,824,000 | 138,841,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 155,147,000 | 154,548,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 171,385,000 | 170,047,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 239,278,000 | 238,879,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 248,506,000 | 248,143,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 253,598,000 | 253,269,000 | 0% |
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