基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9679 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9679 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 812,492 | 485,254,000 | 469,547,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 209,345,000 | 198,267,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 151,980,000 | 148,570,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 179,112,000 | 174,856,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 440,355,000 | 414,571,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 171,422,000 | 168,481,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 125,619,000 | 117,271,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 98,704,500 | 94,485,400 | 0% |
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