基金经理:蒋华安
单位净值:0.9284 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9284 | 截止日期:2023/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 1,388,610 | 11,847,300 | 238,787,000 | 228,811,000 | 1% |
2022/12/31 | 0 | 11,578,800 | 225,617,000 | 225,294,000 | 0% |