基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.7539 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.7539 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 5,192,770 | 104,467,000 | 100,493,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 5,776,130 | 118,228,000 | 109,092,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 6,374,010 | 126,949,000 | 117,598,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 6,941,080 | 134,469,000 | 132,335,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 11,706,800 | 236,606,000 | 216,507,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 1,388,610 | 11,847,300 | 238,787,000 | 228,811,000 | 1% |
| 2022/12/31 | 0 | 11,578,800 | 225,617,000 | 225,294,000 | 0% |
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