基金经理：
| 单位净值:0.7942 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7942 | 截止日期:2025/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/6/30 | - | - | 29,037,600 | 23,611,200 | -% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 29,159,900 | 27,892,700 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 29,296,100 | 29,207,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 29,697,800 | 28,970,200 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 23,609,800 | 23,552,500 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 28,338,200 | 26,359,600 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 31,744,700 | 31,668,500 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 36,545,900 | 36,302,700 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 37,606,600 | 37,536,900 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 36,226,400 | 36,156,600 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 24,483,100 | 24,241,500 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 22,436,100 | 21,913,300 | 0% |
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