基金经理：
| 单位净值:1.1922 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1922 | 截止日期:2025/12/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 13,028,300 | - | 14,051,400 | 14,003,600 | 93% |
| 2025/6/30 | 11,987,200 | - | 12,994,300 | 12,894,000 | 93% |
| 2025/3/31 | 11,651,600 | - | 12,552,300 | 12,528,600 | 93% |
| 2024/12/31 | 11,764,200 | - | 12,684,900 | 12,624,700 | 93% |
| 2024/9/30 | 13,068,700 | - | 14,171,700 | 14,006,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 11,363,300 | - | 12,278,400 | 12,244,100 | 93% |
| 2024/3/31 | 11,349,100 | - | 12,388,400 | 12,320,200 | 92% |
| 2023/12/31 | 11,685,400 | - | 12,589,300 | 12,532,200 | 93% |
| 2023/9/30 | 12,869,800 | - | 13,780,400 | 13,635,100 | 94% |
| 2023/6/30 | 13,885,500 | - | 15,037,400 | 14,931,800 | 93% |
| 2023/3/31 | 15,799,900 | - | 17,178,600 | 17,100,200 | 92% |
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