| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 31,256,300 | 56,571,300 | 56,517,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 3,773,980 | 4,011,300 | 3,976,370 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 27,599,100 | 28,565,800 | 23,432,300 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 5,668,150 | 6,447,000 | 6,048,520 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 5,475,580 | 5,689,840 | 5,128,950 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 10,957,000 | 11,508,100 | 9,386,060 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 22,179,300 | 31,405,000 | 31,221,200 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 134,806,000 | 172,730,000 | 172,569,000 | 0% |
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