基金经理：梁国柱
| 单位净值:0.9145 | 净值增长率:2.90% | 累计净值:0.9145 | 截止日期:2025/3/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 11,798,600 | - | 17,862,300 | 17,150,400 | 69% |
| 2024/9/30 | 13,668,000 | - | 15,231,700 | 15,166,000 | 90% |
| 2024/6/30 | 11,949,800 | - | 13,377,500 | 12,975,700 | 92% |
| 2024/3/31 | 15,741,700 | - | 17,435,800 | 17,279,900 | 91% |
| 2023/12/31 | 20,520,400 | - | 23,015,400 | 22,523,300 | 91% |
| 2023/9/30 | 20,436,400 | - | 24,646,100 | 24,461,600 | 84% |
| 2023/6/30 | 23,794,500 | - | 29,672,600 | 29,287,900 | 81% |
| 2023/3/31 | 25,535,700 | - | 32,902,900 | 32,420,100 | 79% |
| 2022/12/31 | 20,011,900 | - | 41,436,200 | 41,220,000 | 49% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 37,851,300 | 37,722,200 | 0% |
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