基金经理：
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鸿远债券A(015908)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 8,119,480 | 11,547,100 | 10,099,500 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 30,541,500 | 31,424,500 | 31,338,900 | 0% |
| 2023/12/31 | 1,460,470 | 30,384,800 | 32,880,700 | 31,221,900 | 5% |
| 2023/9/30 | 2,839,950 | 30,288,400 | 33,691,000 | 31,340,600 | 9% |
| 2023/6/30 | 2,326,190 | 26,574,800 | 31,761,500 | 31,634,900 | 7% |
| 2023/3/31 | 2,928,020 | 28,460,500 | 32,930,400 | 32,507,100 | 9% |
| 2022/12/31 | 3,296,390 | 30,348,000 | 39,167,400 | 38,899,900 | 8% |
| 2022/9/30 | 0 | 10,094,800 | 41,310,100 | 41,044,800 | 0% |
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