基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.0088 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.0088 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | - | 228,570,000 | 225,837,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 1,324,840 | 226,438,000 | 216,817,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 308,935 | 1,319,590 | 184,930,000 | 168,108,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 1,415,510 | 104,747,000 | 99,990,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 101,120 | 101,476,000 | 96,500,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 100,523 | 124,777,000 | 121,307,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 65,279,500 | 64,162,700 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 508,989 | 57,268,800 | 55,695,800 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 506,246 | 92,413,700 | 84,527,500 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 510,105 | 92,757,700 | 89,710,300 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 610,214 | 77,034,400 | 70,413,800 | 0% |
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