基金经理：邢军亮
| 单位净值:6.5597 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:6.5597 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银行业轮动混合C(015850)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 577,807,000 | - | 685,493,000 | 682,553,000 | 85% |
| 2023/6/30 | 821,538,000 | - | 933,231,000 | 925,394,000 | 89% |
| 2023/3/31 | 701,724,000 | - | 797,397,000 | 791,569,000 | 89% |
| 2022/12/31 | 619,464,000 | - | 723,503,000 | 719,280,000 | 86% |
| 2022/9/30 | 533,918,000 | - | 615,973,000 | 611,382,000 | 87% |
| 2022/6/30 | 596,775,000 | - | 688,305,000 | 669,302,000 | 89% |
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