基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9561 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9561 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 0 | 2,225,690 | 45,262,100 | 43,584,100 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 2,249,210 | 52,066,100 | 51,488,100 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 3,175,240 | 64,769,500 | 64,188,500 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 3,969,030 | 71,088,900 | 70,970,700 | 0% |
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