基金经理：
| 单位净值:0.5212 | 净值增长率:12.84% | 累计净值:0.5212 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 6,915,520 | - | 748,052,000 | 738,160,000 | 1% |
| 2024/3/31 | 7,989,640 | - | 824,917,000 | 808,471,000 | 1% |
| 2023/12/31 | 8,550,030 | - | 833,191,000 | 817,923,000 | 1% |
| 2023/9/30 | 9,165,830 | - | 851,586,000 | 839,983,000 | 1% |
| 2023/6/30 | 11,414,100 | - | 1,018,210,000 | 1,009,270,000 | 1% |
| 2023/3/31 | 12,166,500 | - | 879,062,000 | 870,248,000 | 1% |
| 2022/12/31 | 12,877,400 | - | 735,079,000 | 728,360,000 | 2% |
| 2022/9/30 | 24,453,600 | 69,003 | 660,077,000 | 650,242,000 | 4% |
| 2022/6/30 | 30,608,000 | 93,511 | 832,508,000 | 801,014,000 | 4% |
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