基金经理:李怡文
单位净值:1.0044 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2023/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 321,557,000 | 1,623,770,000 | 2,005,830,000 | 1,938,130,000 | 17% |
2022/12/31 | 486,646,000 | 2,573,490,000 | 3,068,590,000 | 2,812,770,000 | 17% |
2022/9/30 | 554,128,000 | 1,214,220,000 | 3,182,970,000 | 3,157,820,000 | 18% |