基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 532,342,000 | 2,532,440,000 | 3,152,100,000 | 2,884,870,000 | 18% |
| 2024/3/31 | 132,213,000 | 673,975,000 | 831,262,000 | 659,045,000 | 20% |
| 2023/12/31 | 194,566,000 | 1,008,340,000 | 1,240,400,000 | 1,004,610,000 | 19% |
| 2023/9/30 | 212,242,000 | 1,028,010,000 | 1,336,530,000 | 1,146,710,000 | 19% |
| 2023/6/30 | 281,376,000 | 1,411,400,000 | 1,727,300,000 | 1,486,630,000 | 19% |
| 2023/3/31 | 321,557,000 | 1,623,770,000 | 2,005,830,000 | 1,938,130,000 | 17% |
| 2022/12/31 | 486,646,000 | 2,573,490,000 | 3,068,590,000 | 2,812,770,000 | 17% |
| 2022/9/30 | 554,128,000 | 1,214,220,000 | 3,182,970,000 | 3,157,820,000 | 18% |
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