基金经理：鲍无可
| 单位净值:1.5235 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.5235 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 4,781,030,000 | - | 13,190,500,000 | 9,366,140,000 | 51% |
| 2024/3/31 | 3,832,980,000 | - | 4,527,050,000 | 4,467,000,000 | 86% |
| 2023/12/31 | 3,988,900,000 | - | 4,511,060,000 | 4,486,380,000 | 89% |
| 2023/9/30 | 5,005,260,000 | - | 5,687,610,000 | 5,636,080,000 | 89% |
| 2023/6/30 | 4,141,180,000 | - | 5,075,160,000 | 5,028,810,000 | 82% |
| 2023/3/31 | 1,653,670,000 | - | 1,904,030,000 | 1,839,990,000 | 90% |
| 2022/12/31 | 809,311,000 | - | 885,017,000 | 882,283,000 | 92% |
| 2022/9/30 | 501,007,000 | - | 626,322,000 | 623,642,000 | 80% |
| 2022/6/30 | 402,003,000 | - | 470,833,000 | 466,433,000 | 86% |
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