基金经理：
| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2025/6/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | - | 52,188,100 | 51,413,600 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 52,240,300 | 51,794,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 1,737,550 | 71,560,500 | 67,731,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 1,730,920 | 137,786,000 | 134,155,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 57,589,100 | 56,528,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 58,976,400 | 57,682,300 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 64,339,700 | 62,678,100 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 70,830,000 | 69,692,500 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 105,053,000 | 103,514,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 120,941,000 | 120,491,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 126,092,000 | 125,305,000 | 0% |
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