基金经理：马君
| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2023/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 0 | - | 105,053,000 | 103,514,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 120,941,000 | 120,491,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 126,092,000 | 125,305,000 | 0% |
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