基金经理：马小东
| 单位净值:0.7787 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7787 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银可转债精选债券C(015748)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 130,639,000 | 142,965,000 | 140,665,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 125,510,000 | 137,827,000 | 137,594,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 85,280,000 | 93,149,200 | 92,857,100 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 52,453,300 | 58,415,100 | 58,203,100 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 51,040,300 | 57,251,200 | 57,113,100 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 52,831,600 | 58,836,600 | 58,740,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 1,194,170 | 9,815,080 | 11,406,900 | 11,087,400 | 11% |
| 2022/12/31 | 1,373,090 | 11,853,200 | 33,583,600 | 31,098,900 | 4% |
| 2022/9/30 | 1,174,690 | 12,253,400 | 20,185,000 | 19,962,800 | 6% |
| 2022/6/30 | 457,533 | 4,309,880 | 5,191,140 | 5,105,580 | 9% |
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