基金经理：唐忠
| 单位净值:0.8014 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.8014 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财品质生活优选混合发起式A(015741)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 11,916,700 | - | 30,394,900 | 30,156,700 | 40% |
| 2024/6/30 | 10,033,300 | - | 10,908,900 | 10,855,400 | 92% |
| 2024/3/31 | 11,549,800 | - | 12,276,300 | 12,171,500 | 95% |
| 2023/12/31 | 11,586,600 | - | 12,452,400 | 12,293,700 | 94% |
| 2023/9/30 | 8,798,000 | - | 14,739,900 | 14,643,200 | 60% |
| 2023/6/30 | 13,605,900 | - | 14,668,900 | 14,549,800 | 94% |
| 2023/3/31 | 17,195,100 | - | 19,837,100 | 19,335,800 | 89% |
| 2022/12/31 | 20,680,400 | - | 22,564,200 | 21,818,900 | 95% |
| 2022/9/30 | 11,163,500 | - | 11,976,100 | 11,916,700 | 94% |
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