基金经理：孙权
| 单位净值:2.0230 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国新兴产业股票C(015686)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 2,903,800,000 | - | 3,326,070,000 | 3,300,700,000 | 88% |
| 2024/3/31 | 3,047,070,000 | - | 3,438,790,000 | 3,359,400,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 3,449,960,000 | - | 3,875,030,000 | 3,739,850,000 | 92% |
| 2023/9/30 | 3,470,030,000 | 6,272,700 | 4,057,120,000 | 3,971,790,000 | 87% |
| 2023/6/30 | 4,867,280,000 | - | 5,526,310,000 | 5,397,840,000 | 90% |
| 2023/3/31 | 2,773,160,000 | - | 3,151,570,000 | 3,077,800,000 | 90% |
| 2022/12/31 | 2,320,210,000 | - | 2,682,610,000 | 2,568,860,000 | 90% |
| 2022/9/30 | 2,252,450,000 | - | 2,624,380,000 | 2,600,420,000 | 87% |
| 2022/6/30 | 1,075,760,000 | - | 1,193,710,000 | 1,157,350,000 | 93% |
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